Küresel piyasalar yeni haftaya yukarı yönlü başlangıç yaptı. Fed’in 50 baz puanlık faiz indiriminin olumlu etkisi devam ederken, bazı Fed üyeleri parasal gevşeme yanlısı açıklamalarda bulunuyor. Diğer yandan Çin Merkez Bankası Başkanı Gongsheng, iki finansal düzenleyici kuruluş başkanıyla birlikte finansal destek konulu basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra banka 14 günlük ters repo faizini 10 baz puan indirerek %1,95’ten %1,85’e çekti. Çin Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri artarken, küresel borsalar bu gelişmelerden destek buldu. BIST 100 Endeksi ise yurt borsalara paralel haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler gösterirken, yeniden 10.000 direncine doğru yöneldi. Ancak endeks bu seviyeye doğru yükselişte kâr satışları ile karşılaşmaya devam ediyor. Endeks günü 9900’ün altında %0,13 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1’lik yükseliş ile BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. BIST 100’de 10.000 seviyesi ilk etapta direnç konumunda iken, endeksin bu seviyeyi aşması, yükselişini ileri taşıması ve 10.160 ana direncine yönelimi için önemli. Endeks gün içerisinde 10.000 direncinin üzerini test edebilir. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı bir görünüm sergileyemezse endekste olası kâr satışlarına karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.000’in altında endekste geri çekilme riski bulunuyor olacak. 9900’ün altında 9800 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9800 ise kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. Buna paralel 9800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Diğer yandan 9800’ün aşağı geçilmesi halinde düzeltme hareketi ileri taşınabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi; TCMB ve BDDK’nın açıkladığı kararlar sonrasında 14.000 direncinin üzerine yükseldi. 14.000 destek haline gelirken, bankacılık endeksinin bu seviyenin üzerinde kalması yükselişini 14.465 direncine taşıması için öne çıkıyor. Öte yandan; S&P Global Ratings'te Kasım'daki değerlendirmede Türkiye’ye yönelik yeni not artışı beklentileri bulunuyor. S&P Global Kıdemli Direktörü Gill not artışına ilişkin; net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu, not artışı kararının büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerileme de çok önemli gelişme olduğunu, not kararı için TCMB’nin faiz politikasına da bakacaklarını ifade etti. Haftanın ajandasında; perşembe günü ABD’de ikinci çeyrek nihai büyüme verisi, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, cuma günü ise içeride dış ticaret dengesi, ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor.
Fed’in toplantısı sonrasında 1,11-1,12 bandında hareket eden ve 1,12’ye yönelen EUR/USD paritesi güç kaybına uğradı. Parite 1,12 seviyesine doğru direnç ile karşılaştı ve 1,11 desteğine doğru geri çekildi. 1,11 desteğinin üzeri kısa vadeli görünüm için öne çıkıyor. 1,12 hedef direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması adına takip edilebilir. 1,11 desteğinin altına olası geri çekilmelerde ise geri çekilme riski bulunuyor. Bu durumda paritede kısa vadeli görünümün zayıflaması ile birlikte 1,10 ana destek olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybına uğrarken, dolar kuru 34,20 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Kurda kademeli yükseliş baskısı korunuyor. 34,20 ilk planda direnç konumunda. 34,00 ve 33,90 destekler olup, 33,90’ın üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu bir seyir izliyor. Brent petrolde 72,30 dolar destek, 74,50 dolar direnç seviyesidir. Altın ons Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında ve jeopolitik risklerin de etkisiyle 2600 dolar direncinin üzerine yükselirken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Altın onsta 2600 dolar destek olarak takip edilebilir. 2600 doların üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2635 ve 2640 dolar dirençler olarak izlenebilir. 2585 dolar ikincil destek olup, bu seviyenin üzeri güçlü görünümün korunması için önemli. Gram altın; dolar kuru ve altın onsun seyrinden destek bulurken, zirve seviyelerini ileri taşıyor. 2830 ve 2800 TL destekler olarak takip edilebilir. 2830 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2890 TL ise hedef direnç olarak izlenebilir.
