BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak 9200-9400 bandında seyir izledi. Endeks 9200 desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterirken, 9400 direncinde de güç kaybına uğradı. Endeks Cuma günü 9417 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Günü ise 9374 seviyesinde %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Buna paralel endeks bu aralık içerisinde sıkışma hareketi gösterdi. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında ara ara hafta içerisinde realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeksin bu durumda yeniden destek bulduğunu ve yükseliş eğilimini koruduğunu söyleyebiliriz. Endeks geçtiğimiz Ekim’den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. 9400 seviyesi ilk planda aşılması gereken hedef direnç konumunda. 9400’ün üzeri aynı zamanda tarihi zirve seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da 9400’ün kalıcı olarak aşılması yükselişin 9500 ve 9600 olan dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9300 ve 9200’den tepki gösterdiği için endekste bu seviyeler destek olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 ana destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Endekste son haftalardaki yükselen trendindeki harekete bankacılık endeksi belirgin şekilde iştirak edememişti. Dolayısıyla da XBANK’ın endekse daha fazla destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. 10.584 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. 10.000 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Mehmet Şimşek FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaretin sonrasında hazırlanacak değerlendirme raporunun Haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacağını ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması beklendiğini açıkladı. FATF konusundaki gelişmeler ve CDS’teki geri çekilme endeksin performansına olumlu yansıyabilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; Fed üyeleri son dönemde enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2’lik hedefe ilerlediğine emin olmadan faiz indiriminin uygun olmayacağı görüşünde bulunuyor. Yapılan açıklamalar sonrasında ABD borsaları hafif satış baskısı altında kalsa da bu eğilimin geçici kaldığını görüyoruz. Bölge borsalarında kayıpların geri alınması ile olumlu görünüm korunuyor. Haftanın gündeminde; Çarşamba günü ABD’de Perşembe günü içeride 4Ç23 büyüme verisi, Perşembe günü ABD’de kişisel gelirler, kişisel tüketim ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Özellikle de son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından PCE rakamları yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi son dönemde 1,07-1,08 bandında alçalan kanal içerisinde zayıf bir görünüm sergiliyordu. Parite geçtiğimiz hafta Fed’in toplantı tutanakları öncesinde 1,08 direncini aşarak alçalan kanalın üzerine yükseldi. Buna paralel paritede kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. 1,08 desteğinin üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri devam edebilir. Bu durumda 1,09 ilk planda direnç seviyesidir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin devam etmesi açısından takip edilebilir. Dolar kuru 31,00 olan önemli eşik seviyenin üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Önümüzdeki dönemde kurun bu seviye civarındaki hareketleri önemli olacak. 31,00’in üzerinde 31,10 ve 31,20 dirençler, 30,80 ve 30,70 ise seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları direnç seviyelerinde güç kaybına uğradı. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 82,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli sıkışma bandının üst tarafı olan 2030 dolar direncinin üzerine yükseldi. 2030 doların üzerinde 2050 dolar olan hedef direncine doğru yükseliş gösterebilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yukarı tepki göstermesi de gram altının diğer taraftan yükselmesini sağladı. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2038 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2015 TL’nin üzerinde 2038 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma çabası gösterebilir. 2000 TL ise ana destek olarak geçerli.
