ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış gösterdi. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. İşsizlik oranı ise %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Bu gelişmelerle birlikte risksiz varlıklara yönelim artarken, dolar küresel çapta güçlendi ve tahvil getirileri yükseliş sergiledi. Diğer yandan başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor. BIST 100 Endeksi’ne baktığımızda ise; geçtiğimiz hafta 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Cuma günü ise 10.050 direncine yönelse de, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin ardından yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Endeks 9900 desteğinin altını bir kez daha test etti. Endeks günü bu seviyenin hafif üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 oranında geri çekildi. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalabilmesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu takdirde düzeltme hareketinin geride kalması ile birlikte endeks yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 9900’ün altına yönelim gerçekleşmesi halinde ise endekste geri çekilmenin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 9780 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 ve 15.250 seviyeleri direnç olmayı sürdürecektir. Çarşamba ve Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Haftanın ajandasında; yarın ABD’de ÜFE, Çarşamba günü TÜFE verileri, Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi açıklanacak.
ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı enflasyon verisinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırdı. Veri öncesinde 1,03 civarında hareket eden parite bu seviyenin altına geri çekilerek 1,02 desteğine doğru düşüş gösterdi. Paritede kısa vadeli alçalan trendde zayıf görünüm devam ediyor. Buna paralel son 2 yılı aşkın en düşük seviyelerine ulaşmış durumda. Paritede 1,03 ve 1,0330 artık direnç haline geldi. Paritenin ilk etapta 1,02 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde geri çekilme devam edebilir. Bu durumda 1,01 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke kurlarında yükselişe neden oldu. Buna paralel dolar kuru 35,40 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda 35,40’ın üzerinde birlikte sonraki direnç 35,50 seviyesinde bulunmaktadır. 35,30’un altında ise 35,20 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanalda hareket ederken, bu formasyonun üst bandı olan 2660 dolar direncinin üzerine yükseldi. Altın onsun bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte sıkışmasını yukarı tamamladığını söyleyebiliriz. Buna paralel altın onsta 2660 doların üzerinde kısa vadeli görünümünü güçlendirmiş oldu. Doların güçlenmesine rağmen altın ons fiyatları yükselişine devam etti ve 2700 dolar direncine ulaştı. 2700 doların aşılması yükselişin 2726 ve 2760 dolar dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 2660 dolar desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor. Gram altında genel olarak dolar kurunun desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi ise gram altının 3076 TL olan tarihi zirve seviyesine doğru yükselmesini sağladı. 3076 TL’nin üzerinde sonraki direnç seviyesinin 3100 TL seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. 3030 TL desteğinin üzerinde ise görünüm güçlü tarafta kalmayı sürdürecektir. Petrol fiyatları sıkışmasının üzerine yönelim ile birlikte sert yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 77,80 dolar destek, 80,25 dolar dirençler olarak izlenebilir.
