BIST 100 Endeksi’nde direnç seviyelerine doğru yükselişler tepki niteliğinde kalıyor. Endeks yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğramaya devam ediyor. Endeks haftaya olumlu bir başlangıç gerçekleşse de yeniden satış baskısı altında kaldı. Hatırlanacağı üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltirken, görünümü pozitiften durağana çekti. Raporda azalan dolarizasyon ve döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin yükseldiği, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. TCMB’nin politika faizini %50’ye yükselttiği ve parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu ifade edildi. Fitch’in not artırım kararı öncesinde ve sonrasında BIST’te kalıcı bir yukarı yönlü hareket oluşmadı. Dolayısıyla da endeks destek seviyelerine doğru yönelim devam ediyor. Kuruluşun not artırımı kararı sonrasında endeks 9880 direncine doğru hareketlilik sergilese de, akşam saatlerine doğru yeniden satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 9700 desteğine geri çekildi. BIST 100 Endeksi günü %0,7, bankacılık endeksi ise %2,2 düşüşle tamamladı. Endekste günlük grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumu bulunuyor. TOBO formasyonun gereği olarak endeksin bir sonraki aşama olan yükselişini devam ettirmesi için boyun çizgisini aşması gerekiyor. Endeks geçtiğimiz hafta bu boyun çizgisine doğru yükseliş gösterse de bu direnci aşmakta başarılı olamadı. Devamında endekste boyun çizgisinden gelen satışlar ile düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Kapanış itibariyle 9700’e geri çekildiğinden endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 9700’ün altında geri çekilme riski devam ediyor olacak. Bu durumda 9650 ve 9600 destekler olarak takip edilebilir. 9880 ise direnç olarak geçerli. Bu seviyeye doğru yükseliş toparlanma eğilimi adına izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise 14.000 desteğinin aşağı kırılması sonrasında zayıf seyir sürüyor. Endekste 13.400 ilk planda destek konumunda. Bu seviye ise tepki alımlarının gerçekleşmesi için takip edilebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden veriler sonrasında para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %55'e yükselirken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %45'e geriledi. Yarınki enflasyon verilerinin düşüş göstermesi Fed’den 50 baz puan indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. ABD’de yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi öngörülüyor. ECB’nin Perşembe günü faiz oranlarında indirime gitmesi ve refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi bekleniyor.
EUR/USD paritesi ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile 1,11 direncinin üzerine yükselse de kalıcı hareket sağlamadı. Buna paralel parite yeniden 1,11 seviyesinin altına geri çekildi. 1,1020’nin kısa vadeli dip seviye olduğunu söyleyebiliriz. Paritenin ilk etapta 1,1020 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise 1,10 sonraki destek seviyesidir. 1,11’in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına kalıcı olarak dönüş için öne çıkıyor. Dolar kuru son dönemde 34,00’ün üzerinde güç kaybetmesi sonrasında bu seviyenin altına geri çekiliyor. Ancak kur 34,00’ün altında kalmakta da zorlanıyor. Kurun 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34,00’ün üzerinde kalması halinde TL’de baskılı seyir devam edebilir. 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketle zayıf seyir sürüyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 73,40 dolar direnç seviyesidir. Altın ons 2500 doların üzerine yönelim sonrasında 2532 dolar olan tarihi zirve seviyesine doğru yükseldi. Altın onsun 2500 doları koruması yükselen kanalın üzerinde hareket sergilemesi açısından öne çıkıyor. 2532 dolar tarihi zirve ana direnç olarak korunuyor. 2470 dolar ise ana destek konumunda. Altın onsun bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun 2470 doların üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Gram altın; dolar kurunun desteği ile 2700 TL’nin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Gram altın 2700 TL’ye doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 2700 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 2770 TL önemli direnç olarak izlenebilir.
