Haftaya satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, volatil bir seyir izliyor. Endeks 9900 seviyesini aşağı kırması ile birlikte düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalıp, 9700 seviyesinin altını test etti. Endeks dün yukarı haftanın başında yaşanan geri çekilmenin ardından dün 9900 direncine doğru hareketlilik sergilese de, gün içerisinde yeniden satışlarla karşılaştı. Buna paralel endeks 9700 desteğinin altına düşüş gösterdi. ABD’de beklentilerin altında açıklanan ÜFE verilerinin ardından ise endeks 9700’ün üzerine tepki gösterdi ve günü bu seviyenin üzerinde tamamladı. Endeksin ilk etapta 9700 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Aksi halde 9600 sonraki destek olarak izlenebilir. 9780 ise direnç haline gelirken, bu seviye ise görünümün olumlu hale gelmesi ve yeniden 9900 direncine yönelim için takip edilebilir. 9700’ün aşağı yönde kırılması halinde geri çekilme riski olduğundan bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Öte yandan 9700’ün üzerinde kaldığı sürece trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 direnç olmayı sürdürecektir. Bugün ve yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması toplantı döneminde BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ÜFE yıllık bazda %3,4 oranında gerçekleşmesi beklenirken, %3’ten %%3,3 seviyesine yükseldi. Haftanın ajandasında; bugün ABD’de TÜFE verileri, yarın perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi bulunmaktadır. ABD’de aylık enflasyonun %0,3 olması, yıllık manşet enflasyonun %2,7’den %2,9’a yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,3 seviyesinde kalması bekleniyor. Enflasyon verileri Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. İstihdam piyasası verisini hatırlayacak olursak; ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış göstermişti. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Fed’den Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor.
ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı enflasyon verisinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırırken, EUR/USD 1,02 desteğinin altına yönelim göstermişti. Buna paralel paralel parite kısa vadeli alçalan trendde zayıf seyir izlerken, son 2 yılı aşkın en düşük seviyelerine geri çekilmişti. ABD ÜFE verileri sonrasında ise parite tepki yükselişi ile birlikte 1,03 direncine doğru yönelim sergiledi. Paritede 1,03’ün üzeri tepki yükselişinin ileri taşınması için öne çıkıyor. Bu durumda bir sonraki direnç 1,0330 seviyesinde bulunmaktadır. Diğer yandan paritenin ilk etapta 1,02’nin üzerinde tutunması önemli. Bu seviyenin altında geri çekilme devam edebilir. 1,01 sonraki destek olarak izlenebilir. Doların hafif güç kaybına uğraması gelişmekte olan ülke para birimlerinde kısmi toparlanmaya neden oldu. Dolar kuru ara ara 35,50 direncinin üzerine yönelim sergiliyor. Kurda 35,50’nin üzerinde sonraki direnç 35,60 seviyesinde bulunmaktadır. 35,40’ın altında ise 35,30 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları 2700 dolar direncine yönelim sonrasında güç kaybına uğrarken, 2660 dolar desteğinin altını test etmişti. Altın ons yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. 2660 dolar olan destek seviyesini koruma çabası sergiliyor. Altın onsta yukarı yönlü hareketin devam etmesi ve yeniden 2700 dolar direncine yönelim için 2660 doların üzerinde kalınmasının önemli olduğunu belirtelim. Aksi halde 2660 doların altında düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Bu durumda 2640 dolar sonraki destek olarak takip edilebilir. 2700 dolar ise ana direnç olarak korunuyor. Dolar kurunun genel desteği sürse de, altın onstaki geri çekilme ile birlikte gram altın zirve seviye civarından düşüş gösterdi. Gram altın 3076 TL olan tarihi zirve seviyesine doğru güç kaybına uğradı. Gram altında 3020 TL seviyesi ilk planda destek konumunda. Bu seviye kısa vadeli görünüm için öne çıkıyor. 3076 TL ana direnç olarak takip edilebilir. Petrol fiyatları ABD’denin Rusya petrol yaptırımları ile birlikte yukarı yönlü hareket sergiledi. Brent petrolde 78,00 dolar destek, 81,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
