ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 125 bin olan beklentilerin üzerinde 164 bin kişi arttı. Bugün açıklanacak olan diğer istihdam verileri küresel piyasaların radarında olacak. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 170 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e yükselmesi, aylık ücret artışlarının ise %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Fed’in bu hafta içerisinde toplantı tutanaklarını hatırlayacak olursak; üyeler faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağı yönünde mesaj verdi. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu ifade etti. İş gücü piyasasına dair verilerin seyri Fed’in bu yıl için para politikası kararlarına yardımcı olacaktır. İstihdam verilerinin beklentilerden güçlü açıklanması Mart ayına dair faiz indirim beklentilerinin azalmasına neden olabilir. Fed bu yıl faiz indirimi beklese de, üyelerin yılın ilk çeyreğindeki gevşeme beklentilerini iyimser tarafta bulduğunu belirtelim. ABD tahvil faizlerinin yukarı tepki vermesi sonrasında bölge borsalarında düzeltme hareketi ise devam ediyor. İçeriye dönecek olursak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek; 2024’ün programın sonuçlarının alındığı, ilerleme sağlandığı bir yıl olacağını ve ihracatın toparlanacağını belirtti. Mehmet Şimşek OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var olduğunu ifade etti. Diğer yandan Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini, uzun vadeli finansmana erişim olduğunu açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 yılına ilişkin ülkelerin kredi derecelendirme inceleme takvimini yayımlamıştı. Buna göre kuruluşun bu yıl Türkiye için 12 Ocak’ta ilk değerlendirmesini açıklanması bekleniyor. BIST 100 Endeksi ise dalgalı bir günü geride bıraktı. Endeks yeni yılın ilk işlem gününe yukarı yönlü hızlı başlangıç yaparken, hafta ortasında yaşanan olumlu performansın ardından kar realizasyonları ile karşılaşmıştı. Buna paralel endeks devamında dünkü ilk işlem saatlerinde 7400 desteğinin altını test etse de günün ilerleyen saatlerinde tepki alımları ile yükseldi. Buna göre endeks toparlanma çabası ile yeniden 7400 ve 7500 dirençlerini yukarı kırdı. Günü ise %1,8 oranında yükselişle tamamladıEndeksin özellikle de 7500 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. 7500 artık destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli yönün yukarı kalacağını aynı zamanda yükselen trendin başlamasına yönelik potansiyelin mevcut olacağını düşünüyoruz. 7500’ün üzerinde kalıcı olduğu takdirde endekste 7600 ve 7700 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Endekste kısa vadeli görünüm açısından ise 7400 ana desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı pozisyonlar değerlendirebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 8366 desteği korunuyor. 8785 ve devamında 8894 direnç seviyeleridir.
EUR/USD paritesi bu hafta ABD tahvil faizlerinin yukarı tepki göstermesi ile 1,09 desteğine geri çekilmişti. Parite son durumda 1,09 desteğinin üzerinde tutunma çabası gösteriyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri gerçekleşebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. Bugünkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır. Verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması doların küresel çapta güçlenmesini sağlayabilir. 1,09’un altında 1,0850 destek seviyesi olarak öne çıkabilir. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 29,80’in üzerini test ederken TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. 29,70 seviyesinin üzerinde 29,90 ve 30,00 direnç olarak izlenebilir. 29,50 ise destek seviyesidir.
Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösteriyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki yükselişten hafif olumsuz etkileniyor. 2050 dolar desteğinin altına geri çekilen altın onsun kısa vadeli düzeltme hareketi ile karşı karşıya bir seyir izlediğini belirtebiliriz. 2030 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 2050 doların üzerinde 2075 dolar sonraki direnç seviyesidir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.
