BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta genelinde olumlu seyir izlerken, kısa vadeli yükselen trendde hareket etti. Ancak endeks 10.000 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğruyor. Cuma günü endeks 10.000’in üzerinde karşılaştığı kâr realizasyonları ile 9900’ün altını test etti. Endeks günü bu seviyede %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Haftalık bazda ise yukarı yönlü trend mevcut olduğundan endeks değer kazanımı elde etti. BIST 100 geçtiğimiz hafta %2,2, bankacılık endeksi ise %4,8 oranında yükseliş gösterdi. 10.000 seviyesi ilk etapta direnç konumunda iken, endeksin bu seviyeyi aşması, yükselişini ileri taşıması ve 10.160 ana direncine yönelimi için önemli. Endeks gün içerisinde 10.000 direncinin üzerini test edebilir. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı bir görünüm sergileyemezse endekste olası kâr satışlarına karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.000’in altında endekste geri çekilme riski bulunuyor olacak. 9900’ün altında 9800 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9800 ise kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. Buna paralel 9800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. TCMB'den yapılan duyuruya göre, Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %12 olan oran %15'e, uzun vadeli TL mevduatta %8 olan oran da %10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı %8'den %5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül’de tesis edilecek. Bankacılık endeksinde ise 14.000 ilk planda direnç olarak geçerli. Bu seviyenin aşılması ise yükselişin 14.465 hedef direncine devamı için izlenebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirerek; Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini, esas hedefleri olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Yurt dışı gelişmelerde ise Fed’in faiz kararının etkileri devam edebilir. Hatırlanacağı üzere Fed; Fed Başkanı Powell; son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak 50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını belirtti. Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell; enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etti. Kararın genel olarak küresel risk iştahına olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Haftanın ajandasında; perşembe günü ABD’de ikinci çeyrek nihai büyüme verisi, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, cuma günü ise içeride dış ticaret dengesi, ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor.
Fed’in toplantısı sonrasında 1,11 desteğinin altını test eden EUR/USD paritesi, yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Dolayısıyla da parite yeniden 1,11-1,12 bandına geri dönüş gerçekleştirdi. Paritede kısa vadeli yükselen trendde güçlü görünüm korunuyor. 1,11 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1,12 hedef direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması adına takip edilebilir. 1,11 desteğinin altına olası geri çekilmelerde ise 1,10 ana destek olarak izlenebilir. Dolar kuru ise son dönemde 33,90 seviyesinden destek bulurken, 34,00’ün altında kalıcı olmakta zorlanıyor. Kurun 34,00’ün üzerindeki hareketliliği takip ediliyor olacak. Kurda 34,00’ün altında 33,90 destek konumunda. 34,15 ve 34,20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu bir seyir izliyor. Brent petrolde 72,30 dolar destek, 75,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında 2600 dolar direncinin üzerine yükselirken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Altın onsta 2600 dolar artık destek haline geldi. 2600 doların üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2630 ve 2640 dolar dirençler olarak izlenebilir. 2585 dolar ikincil destek olup, bu seviyenin üzeri güçlü görünümün korunması için önemli. Gram altın; dolar kuru ve altın onsun seyrinden destek bulurken, zirve seviyelerini ileri taşıyor. 2830 ve 2800 TL destekler olarak takip edilebilir. 2830 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2890 TL ise hedef direnç olarak izlenebilir.
