BIST 100 Endeksi dün gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Endeks kısa vadeli alçalan kanalını 10.600 direncinin üzeri ile yukarı tamamlama eğilimi gösterse de, günün devamında kâr satışları ile karşılaştı. Konuyla ilgili yetkililerin haber ajandasına verdiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Endeks bu haberin etkisiyle kapanışa doğru işlemlerde sert satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks günü %1,8 oranında düşüşle 10.365 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,1 oranında geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yönde bir adımı olacak mı, olursa borsa tarafında herhangi bir düzenleme yapılacak mı ve hangi alanları kapsayacak, bu konular önemle takip edilecek. Konu resmi olarak netliğe kavuşmadan BIST’te tedirgin bir seyir görebiliriz. BIST 100 Endeksi’nde 10.400 desteğinin altına gelinmesi sonrasında bu seviye destek haline geldi. 10.400’ün altında endekste aşağı yönlü risk devam edeceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Buna paralel 10.400’ün altında kalındığı sürece yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. 10.300 ise ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Endekste 10.300 kısa vadeli dip seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde sonrasında 10.200 desteğine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise 14.700 desteğinin altında kalınması ile birlikte kısa vadeli bant hareketi aşağı tamamlanabilir. Dolayısıyla da bu seviyenin altındaki kısa vadeli pozisyonlarda temkinli olunabilir. 15.000 ise artık direnç seviyesi olarak izlenebilir. Öte yandan; borsayı kapsamayacak bir vergi düzenlemesinin olması halinde de bu duruma BIST’in sert bir şekilde yukarı tepki verebileceğini de belirtelim. Dolayısıyla da resmi gelişmeler belirleyici olacaktır. TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlı olduklarını ve enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Fatih Karahan Haziran’dan itibaren dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirledikleri ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Diğer yandan Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisinin seçimlerde çoğunluğu sağlamayacağına dair sinyallerle birlikte ülke varlıkları değer kaybına uğradı. Bu durumunun gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdığını belirtebiliriz. Haftanın ajandasında; yarın ECB’nin faiz kararı, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı ön planda olacak. ECB Başkanı Lagarde ve diğer üyeler Haziran’da faiz indiriminin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu açıklamıştı. ECB’nin faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Buna göre; refinansman faiz oranının %4,50’ten %4,25’e düşürülmesi öngörülüyor.
EUR/USD paritesi, ABD’de yükseliş beklentilerinin aksine düşüş gösteren ISM imalat verisi ile 1,08-1,09 bandının hafif üzerine yükselmişti. 1,09 direncinin üzerine yönelim sonrasında paritede yükseliş hız kesti. Yarın ECB’den faiz indirimi beklendiğinden yükselişler sınırlı kalabilir. Ancak faiz indirim adımının ardından beklentilerin gerçekleşmesine bağlı olarak sonrasında parite yukarı tepki gösterebilir. 1,09 seviyesinin üzeri yükselişin 1,10 direncine doğru devam için öne çıkıyor. 1,08 ana desteğinin üzerinde kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir korunuyor. Ülkede seçim gündemi nedeniyle Hindistan Rupi’si değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimleri de benzer seyir izledi. Dolar kuru gelişmekte olna ülke kurlarına paralel hareketle 32,60’ın üzerine yükseldi. Kurda 32,60’ın üzerinde ilk planda 32,80 direnç olarak izlenebilir. 32,40 ve 32,30 seviyeleri ise destek haline geldi.
Petrol fiyatları arz endişeleri nedeniyle aşağı yönlü trendde zayıf seyrine devam ediyor. Brent petrolde 76,50 dolar destek, 80,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadede destek bulma çabasına devam ediyor. 2325 dolar ilk planda destek olarak takip edilebilir. 2325 dolar desteğinin üzerinde altın onsta kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 2350 doların üzerinde güçlenen kısa vadeli görünüm ile birlikte 2370 ve 2385 dolar dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Gram altın, dolar kurunun desteği ile 2400 TL desteğinin üzerindeki hareketine devam ediyor. 2400 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 2450 TL’nin üzerinde 2480 TL ise ilk planda hedef direnç seviyesidir.
