BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta; haftanın ortasında belirgin satış baskısı altında kalsa da devamında sert yukarı yönlü tepki gösterdi. 8900 desteğine geri çekilerek düzeltme hareketi ile karşılaşan endeks bu seviye doğru yönelimde bir kez daha tepki ile karşılaştı. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Bu formasyonun üzerine yönelim için 9200 direncinin aşılması gerekiyordu. Endeks Cuma günü sert yükselişle birlikte 9200’ün üzeri ile bu üçgen sıkışmayı yukarı tamamladı. Endeks 9450 tarihi zirvesini aşarken, günü %5,4 yükselişle 9619 seviyesinde tamamladı. Böylece endekse yeni bir yükselen trend başlamış oldu. Üçgen formasyonun yukarı tamamlanmış olması sonrasında yeni bir yükselen trendin başlaması, önümüzdeki dönemde/aylarda yükseliş eğiliminin formasyon direk uzunluğu kadar devam edebileceğine işaret ediyor. 9450 önceki zirve destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 9600’ün üzerinde ise kısa vadede 9700 ve 9800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9450’nin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Yurtdışı gelişmelerde; ABD’de Mart’ta tarım dışı istihdam artışı 200 bin olan beklentilerin üzerinde 303 bin kişi açıklandı. İşsizlik oranı %3,9’den %3,8’e geri çekilirken, aylık ücretler %0,3 gerçekleşti. İstihdam piyasasında güçlü seyir devam ediyor. Verilerin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri hafif geri gelirken, son durumda 25 baz puan ile Haziran ayı için tahminler %50’nin hafif üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta zirve seviyelerden düzeltme gösteren ABD borsaları, verilerin ardından günü %1 civarında yükselişle tamamladı. Yeni haftada; Çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamları küresel piyasaların radarında olacak. Yıllık manşet enflasyonun Mart’ta %3,2’den %3,4’e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,8’den %3,7’ye gerilemesi bekleniyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı diğer yandan Fed Mart ayına dair toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini belirtiyor. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini ifade ediyor. Perşembe günü ECB’nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB Başkanı Lagarde; %2’lik enflasyon hedefine dönme konusunda kararlı olduklarını ve faiz oranlarının yeterince uzun süre boyunca bu seviyede kalarak hedeflerini destekleyeceğini açıkladı. Lagarde enflasyon hedefine doğru iyi bir ilerleme kaydettikleri ancak enflasyon konusunda yeteri derecede güvenli olmadıkları, Nisan'da bir miktar, Haziran'da ise daha fazla bilgi edinecekleri yönünde görüş paylaşabilir.
EUR/USD paritesi ABD’de geçen hafta düşüş gösteren ISM hizmet endeksi sonrasında 1,08 direncini aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Parite Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,08’in altına yönelse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Dolayısıyla da parite 1,08’in üzerinde kalmaya devam ediyor. 1,09 ilk planda direnç iken bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir. 1,0950 sonraki direnç konumunda. 1,08 desteğinin üzerinde görünüm olumlu. 1,08’in altında ise 1,07 ana destek seviyesidir. Dolar kuru seçimlerin ardından ilk etapta volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçim sonrasında 32,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim gösterdi. Son durumda 32,00 seviyesi civarında hareket ediyor. Bundan sonraki süreçte kurun 32,00’nin altında kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 32,00’nin altında 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,20 direnç haline geldi.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendin ardından güç kaybına uğradı. Brent petrolde 88,40 dolar destek, 91,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları; jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarının desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü bir seyir izliyor. Buna paralel altın ons zirve yenileme eğilimi gösteriyor. 2305 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2333 dolar seviyesi ile rekor tazeledi. 2305 dolar artık destek olarak izlenebilir; bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2333 dolar zirvesinin aşılması ise yükselişin devamı için takip edilebilir. Gram altın; altın ve dolar kurunun yeniden yukarı tepki göstermesi ile önceki zirvesini aştı. 2362 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2401 TL olan tarihi zirve direnç olarak öne çıkıyor.
