BIST 100 Endeksi TCMB’nin toplantı kararı sonrasında yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tuttu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer verdi. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtti. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında banka hisselerine gelen alımlar öncülüğünde 9500 direncinin üzerine yükseldi. Endeks geçtiğimiz hafta içerisinde Temmuz’dan beri mevcut olan orta vadeli alçalan kanalın içerisinde girse de, toplantı kararı sonrasında TCMB’den Aralık’ta faiz indirim beklentileri ile yeniden bu kanalın üzerinde yükseldi. Endeks Cuma günü 9500 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirerek %1,9 değer kazandı. Bankacılık endeksi %4,4 yükseldi. Bankacılık endeksinin haftalık yükselişi %7,5’e ulaştı. Endeksin yeniden alçalan kalanının üzerine yükselmesiyle birlikte göstergelerin de desteklemesi ile orta vadeli görünümün güçlenme eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. 9400 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş devam edebilir. 9500’ün üzerinde kalıcı olunması halinde orta vadeli yükselen trendde 9600 ve 9700 dirençlerine yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 9400’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 14.000 direncinin üzerine yükselen bankacılık endeksi ise faiz indirim beklentileri ile güçlü seyrine devam edebilir. 13.700 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor. 14.600 ise hedef direnç konumunda. Yarın Fed Ekim ayı toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Ekim’de benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Çarşamba günü ABD’de PCE ve büyüme verileri öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam, Cuma günü yarım günü kapalı olacak. Cuma günü içeride 3Ç büyüme rakamları, TCMB finansal istikrar raporu takip edilecek.
EUR/USD paritesi, ABD’de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile aşağı yönlü trendde hareket ederken, 1,04 desteğine doğru geri çekildi. Böylece parite son bir yılın en düşük seviyelerinde aşağı yönlü seyir izlemiş oldu. Artan jeopolitik riskler dolar lehine eğilimi destekliyor. Parite kısa vadeli dip oluşumu henüz göstermezken, 1,03 desteğine de doğru hareketlilik sergiledi. Paritede zayıf görünüm korunuyor. 1,04’ün altında 1,03 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,04’ün üzeri ise tepki yükselişinin gerçekleşmesi adına öne çıkıyor. 1,04’ün üzerinde 1,05 direnç konumunda. Dolar kuru ise son dönemde kademeli yükseliş eğilimi sergiliyor. Kur kısa vadeli hedef dirençlerine doğru hareket ediyor. Kurda 34,50 direncinin aşılması ile birlikte bu seviye destek olarak takip edilebilir. 34,60 ve 34,70 ise direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 34,40 ve 34,30 destek seviyeleridir.
Altın ons fiyatları Ukrayna’nın füze saldırıları ile jeopolitik endişelere bağlı olarak destek buluyor. Altın ons kısa vadeli yükselen trendde direnç seviyelerinin üzerine yöneliyor. Son durumda 2700 dolar olan eşik direnç seviyesinin de üzerine yükseldi. 2700 doların üzerinde kalması halinde yukarı yönlü hareketin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda altın ons 2750 dolar direncine doğru yükseliş gösterebilir. 2670 dolar ise ikincil destek seviyesidir. Jeopolitik haber akışı altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. Gram altın ise; altın onstaki yükselen trendin yanı sıra dolar kurunda kademeli yukarı yönlü hareket ile güçlü bir seyir izliyor. Buna paralel gram altın da 3000 TL olan önemli direnç seviyesinin üzerine yükseldi. Gram altın 3000 TL’nin üzerinde 3035 ve 3050 TL dirençlerine doğru yukarı hareketine devam edebilir. 2960 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir.
