BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks dün 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Buna paralel endeks 10.000 seviyesine yükseliş gösterdi. Endeks günü bu seviyede %1,1, bankacılık endeksi ise %3 oranında değer kazanımıyla geride bıraktı. Böylece 9900’ün üzerinde tutunması ile birlikte endeks kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalmayı başardı. Böylece endekste düzeltme hareketi geride kaldı. 10.050’nin üzerinde ise endeksin 10.100 ve 10.160 dirençlerine yükseliş gösterebileceğini düşünüyoruz. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunacağından trade amaçlı alım yapılabilir. Diğer yandan mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde de kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareket devam ediyor. 14.500’de bankacılık endeksinde banka hisseleri korunabilir. 15.000’in üzerinde ise 15.250 direncine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre; yabancı yeni yıla porföy alımlarıyla girdi. Yurtdışı yerleşikler 3 Ocak haftasında 42 milyon dolarlık hisse, 187,5 milyon dolarlık da tahvil aldı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış göstermişti. Bugün ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık’ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Verilerin seyri Fed’den bu yıl için faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Fed’in bu hafta yayımlanan tutanaklarında üyeler; komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz. Bugünkü istihdam verilerinin seyri Fed’den bu yıl için faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.
EUR/USD paritesi 1,0330 ve 1,04 dirençlerinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel 1,03 desteğinin de altına gerileyerek son iki yılın en düşük seviyelerinde hareket sergiledi. Böylece parite kısa vadeli yükseliş eğiliminde kalıcılık sağlayamadı. 1,0330’un üzeri yeniden 1,04 direncine doğru tepki açısından takip edilebilir. 1,03’ün altında kalması halinde ise kısa vadeli zayıflığın 1,02 desteğine doğru devam ettiğini görebiliriz. Dolar endeksinin yükselmesi ara ara gelişmekte olan ülke kurlarında yukarı yönlü hareketlere neden oluyor. Dolar kuru ise 35,30-35,40 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösteriyor. Kurda 35,40’ın aşılması ile birlikte sonraki direnç 35,50 seviyesinde bulunmaktadır. 35,30’un altında ise 35,20 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanalda hareket ederken, bu formasyonun üst bandı olan 2660 dolar direncinin üzerine yükseldi. Altın onsun bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte sıkışmasını yukarı tamamladığını söyleyebiliriz. Buna paralel altın onsta 2660 doların üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 2660 doların üzerinde 2700 dolar direncine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 2640 dolar olan ara destek seviyesinin üzerinde görünümün olumlu tarafta kalacağını belirtelim. Gram altında genel olarak dolar kurunun desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi ise 3000 TL’nin üzerinde yükselişin ileri taşınmasını sağladı. 3025 TL’nin üzerinde gram altın 3056 TL direncine doğru yükseliş sergileyebilir. 3000 TL olan ana desteğinde ise mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Petrol fiyatları kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 77,60 dolar dirençler olarak izlenebilir.
