TCMB yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. TCMB 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %36, 2025 yıl sonu için ise %14 seviyesinde korudu. Başkan Fatih Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma görülmesi halinde parasal sıkılığın gözden geçirileceğini açıkladı. Fatih Karahan sermaye girişlerinde güçlü artış gözlemlendiğini, sermaye akımlarının Ocak ayıyla birlikte ivme kaybetse de pozitif tarafta kaldığını, bunun etkisiyle rezervlerdeki güçlenme de sürdüğünü belirtti. Ayrıca Fatih Karahan faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken olduğunu, indirim için enflasyonda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmeleri gerektiğini ifade etti. TCMB Mayıs'ta enflasyonun %73'te zirve yapacağını, yıl sonunda %36'ya gerileyeceğini öngörüyor. Diğer yandan TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta net 132,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 14,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı. Yurtdışı yerleşiklerin son dört haftada hisse senedi alımı nette 500 milyon dolar gerçekleşti. Yılbaşından itibaren ise yabancılar net 198,7 milyon dolar hisse senedi ve 273 milyon dolarlık DİBS aldı. BIST 100 Endeksi TCMB’de yeni başkanın göreve gelmesi ile mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesi sonrasında yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle BIST 100 Endeksi rekor tazeliyor. Buna paralel endeks 8990 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Böylece endeks 9000 ana direncine neredeyse ulaşmış oldu. Endeks günü %1,2 oranında yükselişle 8950 seviyesinde tamamladı. Buna paralel endeks bu hafta %3,3 oranında değer kazandı. Kısa vadede ise BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi hedef direnç olarak korunuyor. Ancak bu seviyenin önemli direnç olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla da 9000’in kalıcı olarak aşılması endekste yükselişin ileri taşınması ve 9100 olan sonraki direnç seviyesine yönelim için öne çıkıyor. Olası kâr realizasyonlarında ise 8800 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8600 ise ana destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir şeklinde görüşümüz bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş potansiyeli bulunuyor. 10.000 ise ana direnç olarak izlenebilir. Yurtdışı borsalarda da risk alma iştahının devam ettiğini ve olumlu seyrin korunduğunu belirtelim.
EUR/USD paritesi 1,07 desteğine geri çekilme sonrasında bu seviyenin üzerindeki hareketine devam ediyor. Parite 1,07-1,08 bandının üst tarafına doğru hareket sergiliyor. 1,08 ilk etapta direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki hareketinin ileri taşınması ve kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından takip edilebilir. 1,09 ise ana direnç seviyesidir. 1,07 ise kısa vadeli dip seviye olarak öne çıkıyor. Fed’in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlayabilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL de benzer seyir izlerken, dolar kuru 30,60’ın üzerine yöneliyor. Dolar kurunda ise kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 30,60’ın üzerinde 30,70 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 30,50 ve 30,40 ise destekler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları gerçekleşen geri çekilmenin ardından kısa vadeli dip seviyelerden yeniden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 78,20 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ile zaman zaman 2030 doların altına geri çekilse de yeniden bu seviyenin üzerine yönelim gösteriyor. Dolayısıyla da paritede 2030 doların üzerinde kalma çabası devam ediyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yeniden 2050 ve 2070 dolar dirençlerine doğru yükseliş sergileyebilir. 2000 dolar ise ana destek konumunda. Altın onsun 2000 dolar desteğinin üzerinde kalabilmesi görünümde negatif bir seyir gerçekleşmemesi adına önemli. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde 2015 TL ve 2033 TL dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 1960 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.
