BIST 100 Endeksi Moody’s’in Türkiye’nin kredi not görünümündeki revizyonu sonrasında olumlu seyrini sürdürüyor. Endeks 8000 desteğinin altına yönelim gösterse de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başarıyor. Ancak 8100 direncine doğru yükselişlerde de güç kaybına uğruyor. Dolayısıyla da endekste bu bant içerisindeki seyir korunuyor. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9900 direnci yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından dün akşam Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün durağandan pozitife çevrildiği belirtildi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de perakende satışlar Aralık’ta aylık %0,4 olan beklentilerin üzerinde %0,6 oranında arttı. Sanayi üretimi ise değişim göstermemesi yönünde beklentilerin aksine aylık %0,1oranında hafif yükseldi. Fed yönetim kurulu üyesi Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla Fed üyelerinden gelen açıklamaların yanı sıra beklentilerin üzerinde açıklanan veriler doların güç kazanma eğilimi destekledi. ABD faizleri, bu yıl için faiz indirim tahminlerinin aşağı gelmesi ile yukarı yönlü seyir izliyor. Yükselen tahvil faizlerinin yanı sıra ABD borsaları baskı altında kalırken, kısa vadeli zayıflama eğilimi gösteriyor. Diğer yandan ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Lagarde, piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser olduğu konusunda açıklamada bulundu. Lagarde finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik ısrarcı beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığını söyledi. ECB’nin bu ayki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini Nisan toplantısında yapma ihtimali %80 ile fiyatlanıyor. Fed ve ECB üyelerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar sonrasında piyasada faiz indirim konusundaki iyimserliğin hafif törpülendiğini söyleyebiliriz. Bu durum da küresel risk iştahının zayıflamasına neden oluyor.
EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandındaki sıkışma hareketini aşağı tamamlamıştı. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıf. 1,0850 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,0850’nin altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru 30,00 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güçlenmesine bağlı olarak 2015 dolar ana desteğinin altına geri çekildi. Böylece altın onsta kısa vadeli görünüm zayıfladı. 2015 dolar ilk planda direnç olarak izlenebilir. 2000 dolar ise destek ilk planda destek olup, aşağı kırılması halinde 1973 dolar önemli destek konumunda. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.
