BIST 100 Endeksi’nde dalgalı seyir devam ediyor. Endeks tepki alımları ile 8900 direncine doğru yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 8800 desteğinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,3 oranında düşüşle tamamladı. Böylece endekste kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi devam ediyor. Endekste ilk etapta 8700 desteğinin üzerinde kalınması geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 8800 ve 8900 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümün güçlenmesi için aşılması gereken direnç seviyesi 8900’e işaret ediyor. 8700’ün altına yönelim halinde ise 8560 destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine gerilediğini belirtelim. Dolayısıyla endekste 8700 desteğinin üzerinde tepki alımlarının gelmesi kısa vadeli toparlanmanın gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde ise 9160 destek, 9440 direnç olarak izlenebilir. TCMB sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Buna göre, TCMB belirlenen kredilerin aylık %2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Fed Başkanı Powell dünkü komite yarıyıl sunumunda; enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi. Powell; politika faizinin sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede olduğunu belirtirken, ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse bu yılın bir noktasında faizi düşürmeye başlamanın uygun olacağını ifade etti. Ancak ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve %2'lik enflasyon hedefine doğru ilerlemenin devam edeceğinin garanti olmadığının mesajını verdi. Powell’ın konuşması sonrasında ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bugünkü yarıyı sunumu da benzer ifadeler içerebilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı 150 bin olan beklentilerin hafif altında 140 bin kişi arttı. ECB’nin bugünkü toplantısında da faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB önceki toplantısında 3 temel politika faizi olan; refinansman faizini %4,50'de, mevduat faizini %4'de, marjinal fonlama faizini %4,75 sabit bırakmıştı. ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğu ve piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser tarafta bulunduğu konusunda açıklamada bulunmuştu. Lagarde’ın faiz indirimine yönelik vereceği mesajlar öne çıkacak. Yarın ABD’de tarım dışı ve diğer istihdam verilerinin seyri faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Yarın kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notuna dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Fitch halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altı olan “B”, not görünümünü ise durağan olarak değerlendiriyor. Kuruluş en son kredi not görünümü Eylül 2023’te negatiften durağana yükseltmişti.
EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1,08-1,09 bandının hafif üzerine yükseldi. Sıkışma hareketinin üzerine yönelim ile paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,09’un üzerinde kalması yükselişin 1,10 direncine devam etmesi açısından öne çıkıyor. 1,08 ise ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 31,80 seviyesinin de üzerine yöneldi. 31,90 ve 32,00 dirençler, 31,60 ve 31,50 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 84,50 dolar ise direnç seviyesidir. Sert yükseliş sergileyen altın ons fiyatlarında görünüm güçlü. Sırasıyla 2100 ve 2120 dolar dirençlerinin üzerine yönelen altın ons, kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Altın onsta bu seviyeler destek haline geldi. 2145 dolar olan önceki tarihi zirve seviyesinin üzerini test etti. 2152 dolar olan yeni tarihi zirve seviyesinin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. 2100 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yükseliş göstermesi gram altının diğer taraftan yükselmesini sağlıyor. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2200 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2200 TL olan tarihi zirve seviyesi direnç haline geldi. 2140 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
