BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta sıkışma bandının üst tarafı olan 4700 direncine yönelse de bu seviyede kar satışları ile karşılaştı. Endeks son işlem gününde %3,4 oranında düşüş gösterdi. Haftayı da bankacılık endeksindeki düşüşün etkisiyle %6,1 oranında değer kaybı ile geride bıraktı. Böylece endekste kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlanamadı. Endekste 4475 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki yükselişi için öne çıkıyor. Endeksin hafta genelinde 4311 olan ana destek seviyesinin üzerinde kalabilmesi radarda olabilir. Endekste yükseliş eğiliminin ileri taşınması bazı BIST 30 hisselerinde satış baskısının geride kalması önemli. Geçtiğimiz hafta sert geri çekilen banka hisselerinde yeniden toparlanma gerçekleşmesi halinde endekste yükselişin devamını görebiliriz. Bankacılık endeksinin 3970 ana desteğini savunması bu seviyeyi dip oluşturması kritik olacak. Banka hisselerinin toparlanması halinde endekste 4700 direncine ve üzerine doğru yukarı yönlü hareketlilik yaşanabilir. Bu seviyenin aşılması ise yükselişin güç bulması açısından izlenebilir. Öte yandan önümüzdeki siyasi takvim nedeniyle gün içerisinde olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Fed Başkanı Powell, para politikasında sıkılaştırmada uzun bir yol aldıklarını ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyeceğini ifade etti. ABD borsalarında kısa vadeli görünümlerin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kısa vadede kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak yurt dışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz. Haftanın ajandasına baktığımızda ise; yarın Avrupa ve ABD’de PMI hizmet ve imalat endeksleri, çarşamba günü Fed’in toplantı tutanakları, perşembe günü TCMB faiz kararı, ABD’de GSYH büyümesi, cuma günü ise ABD’de kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları ve tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor.
EUR/USD paritesi doların güçlenmesi ile aşağı yönlü hareket sergilerken, 1,08 seviyesinin altına yöneldi. Buna bağlı olarak dolar endeksi 103’ün üzeri ile son iki ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösteren paritede 1,0760 kısa vadeli destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalabilirse paritede kısa vadeli dip oluşumunda bahsedebiliriz. 1,08’in üzerinde 1,09 ise direnç olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları 2000 dolar desteğinin altına geri çekilme sonrasında doların güçlenmesi ile aşağı yönlü seyrine devam ederken, 1969 dolar desteğinin altını test etti. Yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösteren altın onsta 1950 dolar ve 1969 dolar artık destekler olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde 2000 dolar direnç konumunda iken, aşılması yükselişin devamı adına izlenebilir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1242 TL desteği kısa vadeli dip haline geldi; bu seviyenin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1274 TL’nin üzerinde 1294 TL direnç seviyesi olarak izlenebilir.
