BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks gelen satışların etkisiyle 8700 desteğinin altına geri çekilirken, günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,8 oranında değer kaybetti. 8700 direnç haline gelirken, bu seviye tepki alımlarının gerçekleşmesi ve endeksin yeniden 9000 direncine yönelimi için öne çıkıyor. Endeks bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. Olası geri çekilmelerde ise 8600 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endeksin 8600’ün üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında trade pozisyonlarında temkinli olmakta fayda bulunuyor. İçeride aylık enflasyon Ekim ayında %2,6 olan beklentilerin hafif üzerinde %2,88 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %49,4’ten %48,6 seviyesine geriledi. Üretici fiyatları tarafında ise aylık enflasyon %1,29 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon da %32,24 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış %14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Giyim ve ayakkabı grubunu %4,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %3,52 ile haberleşme izledi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ekim ayında en yüksek artış %93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunun ardından %89,39 ile konut; %62,09 ile lokanta ve oteller oldu. TCMB, politika faizini %50 seviyesinde bıraktığı Eylül Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde öncü göstergelerin Ekim ayında gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olacağını belirtmişti. Eylül ayının ardından Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Cuma günü TCMB’nin enflasyon raporunda tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği takip edilecek. TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon dolar tutarında hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar dört haftalık süreçte arka arkaya toplam 708 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler, aynı haftada 41,9 milyon dolar tutarında DİBS aldı. Bugün ABD başkanlık seçimlerine gözler çevrilmişken, son anketlerde Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor. Başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak. Cumhuriyetçilerin kazanması halinde; vergi indirimlerinin gündeme geleceği, enflasyonun hız kazanabileceği ve göçmenler üzerindeki kontrollerin artacağı yönünde beklentiler bulunuyor. Dolayısıyla da yeni başkanın vergi konusundaki politikası yakından takip edilecek. Yarın Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
EUR/USD paritesi, ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,09 direncinin üzerine yöneldi. Ancak parite bu seviyede kalıcı olamazken, yeniden 1,08-1,09 bandına geri döndü. Böylece kısa vadeli dip seviyelerden başlattığı yükselen trendinde üst tarafta 1,09 seviyesinde direnç ile karşılaşmış oldu. Paritede ABD başkanlık seçimleri ve Fed’in toplantı kararı etkili olacaktır. Teknik olarak ise; 1,0840’ın üzeri yeniden 1,09 olan ana direnç seviyesine yönelim için takip edilebilir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, 1,0760 ana destek seviyesi olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.
Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst tarafına doğru ataklarda bulunuyor. Brent petrolde 73,50 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.
