BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz indirim kararı ile yükselişini ileri taşırken, %8,8 değer kazanmıştı. Ancak 10.500’ün üzeri ile gerçekleştirdiği güçlü performans sonrasında endekste göstergeler aşırı alım bölgesine ulaştı. Dolayısıyla da endeks haftanın ilk gününde realizasyonlar ile karşılaşırken, 10.400 desteğinin altını test etti. Bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştiren endeks günü %0,8 düşüşle tamamladı. Endekste Ağustos 2024’ten bu yana oluşan orta vadeli ters omuz baş omuz (TOBO) formasyon oluşumu bulunuyor. 10.200 olan formasyonun boyun çizgisini geçtiğimiz hafta aşan endekste bu seviyenin üzerinde orta vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar orta vadeli görünüm bu seviyenin üzerinde yükseliş potansiyeli sunsa da, endeksin kısa vadeli görünümünü 10.400’ün üzerinde kalıcı olup olmayacağı belirleyecek. Endekste son durumda seans içi grafikte ikili tepe formasyon oluşumu mevcut. Bu formasyonun oluşum riskinin geride kalması için endeksin 10.565 civarını aşması gerekiyor. Aşağıda hem bu formasyonun yatay desteği hem de günlük grafikte kısa vadeli görünümü için önemli olan seviye 10.400'e işaret ediyor. Dolayısıyla da endeksin seans içi ve günlük grafiğine göre 10.400'ün kısa vadeli eşik seviye olduğunu vurgulamış olalım. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde; endekste son dönemdeki güçlü performansın kısa vadeli düzeltme riski beliriyor olacak. Bu durumda 10.277 desteğine geri çekilme gerçekleşebileceğinden, 10.400 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; geçen hafta ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'e ise %10 tarifeye ek %10 tarife uygulaması yürürlüğe girmişti. Gelişmeler sonrasında misilleme açıklamaları gelirken; Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada'nın ABD'den ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. ABD'nin önemli ticaret ortaklarında Meksika ve Kanada'ya tarife uygulamaya başlaması, Çin'e ise uyguladığı gümrük vergisini artırması ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik endişelere neden oluyor. Yarın ABD’de çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25’lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Ticaret Bakanı Lutnick; bu alanda gümrük vergilerinin ertelenmesini beklemediğinin mesajını verdi. Azalan risk iştahı ile ABD borsaları aşağı yönlü zayıf seyir izliyor. ECB üyesi Schnabel, Euro Bölgesi’nde enflasyonun, bankanın hedefinin üzerinde kalma olasılığının, kalıcı bir şekilde yavaşlama ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi. Dolayısıyla da major merkez bankalarının para politikası konusunda temkinli mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Haftanın ajandasına baktığımızda; Çarşamba günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de enflasyon, Perşembe günü ABD’de ÜFE takip edilecek. ABD’de yıllık manşet enflasyonun Şubat’ta %3’ten %2,9, çekirdek enflasyonunun ise %3,3’ten %3,2’ye geri çekilmesi bekleniyor. ABD’de istihdam verilerinin ardından gözler bu hafta enflasyon verilerinde olacak.
BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 10.400 desteğinin altını test eden endeks bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterdi. Endekste seans içi grafikte ikili tepe formasyonu bulunuyor. Formasyon riskinin geride kalması için endeksin 10.565 direncini aşması gerekiyor. Aşağıda ise endeksin 10.400 desteğini koruması kısa vadeli görünümü için önemli. 10.400’ün aşağı kırılması halinde endekste düzeltmenin ileri taşınma riskinin olduğunu belirtelim. 10.400 stop loss iken, 10.277 sonraki destek seviyesidir…
TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %38,40, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri güvenli liman algılamaları ile aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…
USD/TL:Bazı gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TCMB’nin faiz indirim adımı ile birlikte dolar kurundaki geri çekilmeler sınırlı gerçekleşti. Kur 36,40 desteğine doğru aşağı yönlü hareketlerde tepki ile karşılaştı. 36,50 ilk planda destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 36,60 ve 36,70 dirençler olarak izlenebilir…
EUR/USD:ECB’nin faiz indirim döngüsünün sona erdiğine yönelik mesaj vermesi ile birlikte Euro değer kazandı. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin hafif altında açıklanması ile birlikte EUR/USD 1,08’in üzerinde yukarı yönlü hareketler sergiledi. Son durumda 1,09 direncine doğru güç kaybeden paritenin yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi için 1,08 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Aksi halde kısa vadeli görünüm için önemli seviye olan 1,0760 sonraki destek konumunda. 1,09 ise direnç olarak korunuyor…
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
