11 Mart’tan bu yana aşağı yönlü trendde hareket eden BIST 100 Endeksi bu süre zarfında düzeltme hareketi gösterdi. Endeks geçtiğimiz günlerde direnç seviyelerine doğru yönelse de yeniden baskı altında kaldı. Dolayısıyla da destek ve dirençlerinin arasında volatil bir seyir izledi. Endeks dün ise 8700 olan ana desteğinin altını test etmesi sonrasında ardından gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Seans içi grafiğe baktığımızda endeks yine 11 Mart’tan itibaren alçalan trendde hareket ederken, aynı zamanda alçalan kama formasyon şeklinde bir oluşum göstermişti. Seans içi grafikteki bu oluşumları yukarı tamamlaması-alçalan trendinin üzerine yönelmesi için endeksin 8800 direncinin üzerine yükselmesi önemli idi. Endeks bu seviyeyi aşarak seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Endeks ayrıca günü 8930 seviyesinde %2,4 oranında yükselişle tamamladı. 8900’ün üzerinde ise günlük grafikte de görünümün güçlenme eğilimine girdiğini belirtelim. 9000 direncinin de aşılması ile 9100 direncine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 8900 ve 8800 seviyeleri destek haline gelmiş durumda. Endekste 8700 desteğinin üzerinde kalınması ile birlikte ikili dip formasyon oluşumu gerçekleşmiş oldu. 8700 desteği üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise %4,9 yükselişle endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. Bankacılık endeksinde 9900 destek, 10.260 direnç olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda Fed’in faiz kararı küresel piyasaların odağında olacak. Fed’in politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde geçtiğimiz son birkaç toplantıda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. ABD’de geçtiğimiz hafta beklentileri aşan TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri hafif ötelenmişti. Fed Başkanı Powell faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe gerilediğinden emin olmak istediklerini ve bu güveni kazandıklarında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını vurguluyor. Enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini ifade ediyor. Dolayısıyla Powell benzer tonda açıklamalar yapabilir. Piyasalar Powell’ın açıklamalarından faiz indirimine ne kadar yakın olduklarını anlamaya çalışacak. Faiz indiriminin zamanlamasına yönelik bir sinyal verilip verilmeyeceği takip edilecek. Son durumda Fed’den faiz beklentilerinin Haziran ayı için %50’nin altında olduğunu, Temmuz’a dair tahminlerin daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yarın TCMB’nin toplantı kararı ön planda olacak. TCMB son toplantısında %45 olan politika faizinde bir değişikliğe gitmemişti. TCMB toplantı metninde politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirdiğini belirtmişti. Enflasyonun seyrine yönelik açıklamalar ve para politikasında bir değişiklik öngörülüp öngörülmediği takip edilecek.
EUR/USD paritesi ABD’de ÜFE verileri sonrasında tahvil faizlerinin yükselmesi ile 1,09-1,10 bandının altına geri çekilmişti. Parite ara ara 1,09’a doğru tepki çabası gösterse de 1,08-1,09 bandındaki seyrine devam ediyor. Dolayısıyla da bu aralık içerisinde kısa vadeli düzeltme hareketi gösteriyor. 1,09 direnç olarak geçerli; bu seviye 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,08 ise destek olarak öne çıkıyor. Bu akşam Fed’in para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar etkili olacaktır. TL dolar karşısında kırılgan seyir izlerken, dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 32,30 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 32,30’un üzerinde 32,40 ve 32,50 direnç, 32,20 ve 32,10 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü seyir izliyor. Brent petrolde 84,80 dolar destek, 87,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons tarihi zirve seviyelerini ileri taşımasının ardından gösterdiği düzeltme hareketi ile dengelenme eğilimi sergiliyor. Buna göre altın ons son durumda destek seviyelerinin üzerinde kısa vadeli sıkışma gösteriyor. 2145 dolar desteğini koruması kısa vadeli yönün yukarı kalması açısından önemli. 2165 doların üzerinde ise 2195 dolar olan tarihi zirve seviyesi hedef direnç olarak takip edilebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 2253 TL ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Gram altın bu seviyenin de üzerine yükseliş eğilimi gösterebilir. 2220 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
