BIST 100 Endeki haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 8700 desteğinin altına yönelim göstermişti. Endeks dün yeniden 8700’ün altında aşağı yönlü hareketler sergilese de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerine yöneldi. Buna paralel endeks 8700 seviyesini savunmayı başarırken, 8900’ün de üzerini test etti. Endeks günü %2,1, bankacılık endeksi ise %2,4 oranında değer kazancı ile tamamladı. Endeksin 8700’ün üzerinde kalmasını ve tekrardan 8850’nin üzerine tepki denemelerinde bulunmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi ise son günlerde gösterdiği düzeltme hareketi sonrasında yeniden 12.000’in hafif üzerine yükseldi. Bankacılık endeksi 11.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Bu seviyenin üzerinde trade fırsatları takip edilebilir. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre Mehmet Şimşek; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da eşlik ettiği ABD temaslarına dün başladı. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Mehmet Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek. ECB Başkanı Lagarde ise, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini belirtti. Lagarde;, enflasyon verilerinin güven verici olduğunu, enflasyonu tam olarak yendiklerini henüz söyleyemeyeceklerini, 2025'te enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşacaklarını ama zamanını tam olarak bilmediklerini ifade etti. Haftanın veri takviminde; yarın Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.
EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD, ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Son durumda ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. 1,08’in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.
Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan petrol fiyatlarında görünüm güçlendi. Brent petrolde 74,50 dolar destek, 76,50 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ve Çin’den gevşeme adımları ile altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2740 doların üzerinde 2750 dolar direnç seviyeleridir. 2685 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesinin desteği ile 3000 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyesini ileri taşıyor. 2950 TL destek konumunda iken, 3000 TL’nin üzerinde 3020 TL ve 3030 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut pozisyonlar korunabilir.
